ERP系统财务管理业务系统解决方案

ERP治理系统

财政治理是企业治理很是主要的一个环节，在本章，您将学习到怎样在“分销系统”中把账管好。

主要内容包罗：

用度治理

其它收入治理

现金银行治理

财政报表

用度治理

系统中所指的用度是狭义的用度，即以现金或银行存款支付的应计入用度项目的用度。如物业治理公司收取的物管费、印刷厂为公司印刷产物包装、电信局收取电话费等；与供应商、加盟商相关的用度如，返点、加盟费等。

在“服装DRP”中，系统预置的用度项目包罗调账亏损、牢固资产折旧，用户可在“基本信息－财政信息--用度类型”里添加和修改。

用度单

本类票据用于记载公司的用度支出。

功效路径：财政治理——用度单 界面如下图：

操作：

1）录入经手人和收费单元；

2）光标在“用度项目编号”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次收费项目，并输入金额；

3）光标在“付款账户”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次付款形式及账户；

4）录入“实付金额”；

5）最后选择“生存草稿”或“票据过账”生存票据。

用度的查询

系统提供了“用度查询”报表，对系统中所有“用度类型”下明细科目的本期发生额和累计余额举行统计，并可查询用度明细账。

【操作】选择菜单“财政治理－用度查询”，弹出“用度查询”界面，如下图所示：

其它收入治理

其它收入是指销售收入外的收入，如调账收入、利息收入等，也可在“基本信息－其它收入”里添加需要的收入项目。

其它收入单

“其它收入单”与“用度单”相对应，主要处置惩罚一些销售收入以外的收入如维修服务收入、利息收入等。

例： 因洋装供应商违约，公司获得违约赔偿金2000元。

操作：

进入“财政治理－其它收入单”，付款单元选择洋装供应商，选择收入与进货照旧与销售有关，收入项目选择“违约收入”，收款金额2000元，若不录入收款金额，系统自动增添对洋装供应商的应收账款2000元。

其它收入的往来治理

其它收入发生时，如需要将此笔收入纳入往来治理，则在录入其它收入单时，收款帐户与金额不录入，系统会发生以下数据转变：

1、付款单元的往来账发生转变，如上例，洋装供应商的应收款增添2000元；

2、响应的收入项目增添，如上例，违约收入增添2000元。

其它收入查询

1、在 “应收查询”、“应付查询”中可以查询付款单元的往来账。

2、进入“收入查询”，可查询各项收入的本月发生额和累计发生额，并能查询明细账。

转款单

企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行，或以库存现金的形式存放于企业内部，差别资金之间往往需要相互转换，当用户缴存现金、提取现金或在差别银行账户间转款时就可以使用“转款单”来举行记载和处置惩罚。

功效路径：财政治理——转款单

操作：

例：小王从建设银行提取现金1000元。

进入“财政治理—转款单”，选择经手人，在收款帐户制作软件

处选择“现金”，在付款帐户处选择“建设银行”，金额均为1000元。

票据过账后“现金”增添1000元，“建设银行”淘汰1000元。

若是存现营业，收款账户选择响应的银行账户，付款账户选择现金；若是转账营业，收款账户选择转入的银行账户，付款账户选择转出的银行账户。

损益表

损益表是反映企业在一定会计时代谋划结果的动态报表，也叫利润表。

功效路径：财政治理——损益表

“损益表”由三部门组成：收入、用度和利润。盘算公式：收入—用度=利润

部门科目选中记载后双击可以看到明细账，由明细账可以穿透查询到原始票据。

现金银行查询

“现金银行”查询用于查询现金和所有银行帐户的本月发生额及累计金额。

功效路径：进入“财政治理－现金银行”，查询现金和银行存款的本月发生额、余额、明细帐、举行每月比力和历史记载的查询。

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