鼎慧企业现金流管理系统

财务管理

沈阳鼎慧公司作为国内专业的企业资金管理软件厂商，专为生产制造业企业量身研制了一款“现金流管理软件”，解决了企业生产经营过程中的现金流管理问题，以其灵活、易用、高性价比的可交付性，为企业带来快速、实际、高效的应用价值。

借助本系统：管理者可以实时了解企业资金状况：       企业货币资金头寸       银行授信额度及贷款状况       票据资金（支票、承兑汇票、信用证）       应收应付账款执行者可将现金流的所有业务和流程实现规范化的过程管理，实现：       资金收/付款的申请、审批、支付等环节进行控制；       人民币、外币资金收支记录、利率、汇率管理；       银行定期存款登记、到期提醒、计提利息，银行对账业务处理；       空白票据打印（支票、汇票、进账单、交款单、收费凭证等）、登记、保管、核对；       承兑汇票、信用证的开票、托收、背书、贴现、质押等业务进行处理；       实时查询银行存款、银行账户资金流入流出信息；       对银行贷款、商业票据到限日等关键信息及时提醒；       对异地工厂或成员单位的资金进行集中收付、调拨、内部计价；       将相关业务单据和数据传递给财务软件进行账务核算；       对各业务流程的风险节点加以管控，实现计划控制、额度控制；现金流管理软件ECS与ERP软件的区别       ERP主要处理企业的基本业务，包括进、销、存、帐务处理；现金流管理软件专门处理现金流业务处理与管控。       现金流管理软件是专业性很强的软件，涵盖了企业现金流全过程和所有业务处理细节，而不是一个综合的操作平台       ERP的资金管理模块仅仅能够处理基本的现金管理业务，不能对各种资金结算方式、票据交易实现流程的处理，不能进行资金风险管控；       现金流管理软件与ERP系统是相互协作的，资金系统需要从ERP系统中获得AP/AR数据，作为资金预测的依据；通过现金流产生的业务信息最终需要回到ERP 的总帐中；

      众多企业的案例表明：ERP系统与现金流管理软件是并存的，鼎慧现金流管理软件的客户基本上也是ERP系统的客户。

现金流管理软件ECS与财务软件的区别

软件 项目	财务软件	资金管理软件
系统核心	会计核算	资金管理
事务处理方式	事后反映	事中操作
记账规则	统账制	分账制
会计主体	非特定主体	财务公司与结算中心
业务范围 软件定制	全部会计业务:	资金类业务:

       现金流管理软件与其他公司的财务软件可进行集成，可共存互补； 系统适用于：单体制造业企业、中小型企业集团 系统特点：◇应用全面：产品可覆盖企业资金管理的各个部门、各个岗位，包括采购、销售、会计、出纳等，各部门间信息保持同步共享。◇严格管控：业务流程清晰，控制严谨，设置灵活，帮助企业严格规范化管理，有效解决制造业的管理难点。◇适应性强：基于Microsoft平台的应用，对操作系统和和硬件环境要求不高。◇操作灵活：软件提供丰富的自定义功能，不同企业可根据自身需要，设定符合自己应用需要的流程和管理模式，更好的适应不同企业的管理需要。 

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