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新中大集团财务管理软件

2019-03-21 16:43:06 来源:沈阳软件公司 作者:沈阳软件开发

2.客户中心
  客户中心是i6/Gfi系统的客户信息管理中心,该模块不仅涉及客户应收款的管理,而且包含了与客户有关的所有动态和静态信息的管理。该模块衔接销售系统、现金中心和总账,是i6/Gfi系统的核心模块之一,包括:基础设置、客户卡片、单据处理、账龄分析、货币重估、应收报表、客户分析等功能。
  客户卡片包含有大量的实时客户信息供财务人员查询和分析。系统提供了准确的账龄分析,用户可以根据相对日期随时进行客户应收款的账龄分析,根据账龄分析结果进行坏账准备金的计提。通过预警功能及时提醒财务管理人员超长账龄的应收款项,避免出现货款的不能回收形成坏账。对于集团企业内部往来单位间的应收款,系统能自动将应收信息传递到对方组织的账套中。
  客户中心还提供了单据管理功能,帮助联盟体各成员进行销售发票管理,包括发票本的管理。发票从业务单据关联自动生成,自动记账,提供审计追踪,同时提供与金税系统的接口,可转出到金税系统生成增值税票。

3.供应商中心
  供应商中心是i6/Gfi系统的供应商信息管理中心,该模块不仅涉及供应商应付款的管理,而且包含了与供应商有关的所有动态和静态信息的管理。该模块衔接采购系统、现金中心和总账,是i6/Gfi系统的核心模块之一,包括:初始与设置、供应商卡片、单据管理、账龄分析、货币重估、应付报表、供应商分析等功能。
  供应商卡片包含有大量的实时供应商信息供财务人员查询和分析。系统提供了准确的账龄分析,用户可以根据相对日期随时进行,特别对集团企业内部往来单位间的应付款,系统能自动将应付信息传递到对方。对外币应付科目系统自动进行汇兑损益的处理并生成凭证,应付单的录入采取单据方式,由单据自动生成凭证。
  供应商中心的单据管理功能提供了采购发票的管理,发票从业务单据关联生成,自动记账,提供审计追踪。

4.现金中心
  系统中资金流的集散地,所有涉及资金流动的收付款业务、银行借贷业务等都集中在该模块进行。现金中心系统由以下子模块组成:基础设置、资金申请、费用支付、一般收款、供应商结算、客户结算、内部银行、银行转账、坏账收款、银行对账、票据管理、贷款管理及报表查询。
  现金中心是个完全开放的管理系统,既衔接了财务系统内的总账系统、客户管理、供应商管理等模块,同时也与外部银行管理系统紧密集成,其关系图如下:
  ①现金中心中的交易数据过至总账,包括一般收款、费用支付、客户收款、供应商付款、及银行转账等交易,并自动完成凭证的生成。这是一个财务业务一体化的过程,当现金中心的以上业务完成时,凭证也同时完成,中间无需额外的处理。凭证生成后,可以对费用单据进行凭证跟踪,并且进行相关科目的账簿查询,显示了强大的审计追踪功能。
  ②从供应商中心读取往来记录,并支付供应商应付账款。
  ③从客户中心读取往来记录,并完成客户应收账款的回笼及坏账的收回。
  ④从银行管理系统下载银行对账单,进行银行对账。
  ⑤内部银行结算中心主要提供企业集团内部资金往来的统一结算,以及负责下属单位的资金集中归口结算与控管。

5.报表中心
  报表中心是对企业经营状况的反映,通过报表中心的分析使得企业管理层可以对企业的运行状况有详细的了解,便于企业的管理和发展。报表中心系统提供以下功能:报表管理、报表制作、报表函数定义、自动计算、表间取数、以通用数据库格式转换输出、报表传出与汇入(适用于上下级单位)、同类报表汇总计算、报表数据的审计追踪等功能以及企业合并会计报表的编制等。
  在报表中心中提供了基于总账、现金中心、客户中心、供应商中心、固定资产、库存系统、成本管理、员工管理等业务模块的强大的业务取数函数,在此基础上提供丰富的系统内部函数用于完成复杂的数学计算。
  在函数取数区间的划分上可以由用户灵活设置,用户可以最小划分到以天为取数单位,这样使得报表取数的分析结果更加详细便于对某些项目的管理。在系统中提供了会计区间、日期段的概念。会计区间用于设置任意的以会计期为单位的任意合法区间,日期段的设置是在会计区间基础上将取数区间划分到以日为单位。提供强大的跨账套、跨年度取数功能,通过对内部单位体系的建立。报表函数可以对其它账套、年度的数据的访问,这极大的方便了报表的制作。由于报表中心取数函数的取数范围非常广,几乎覆盖了所有重要模块,所以报表模块提供了极其强大和灵活的财务报表功能. 

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