预算管理_全面预算系统_明源软件全面预算管理系统

项目税费预算：设置各种税费税率计算参数，系统自动计算各种税费金额，并将依照税费缴纳规则进行时间分解，通过税费支出预测将分解结果以流出现金流方式进行展示。

项目预算分析：通过项目预算分析，了解项目收入、支出相关预算执行情况。

项目利润预测：动态预测项目执行过程中的最终利润值，并依据评价指标判断项目是否在可控范围之内。

部门费用预算

具体包括以下几个模块：

事项管理：设置公司年度事项名称，明确事项责任部门、责任人，并用于部门按事项进行预算编制。

履约评估：编制部门年度费用预算，以事项、费用科目为基础，编制本部门本年每个月度费用支出预算。

部门费用预算：提供集中评价功能，各分级机构或采购方可以视情况，每年组织一次或两次，对某类产品的合作伙伴进行集中评价。由于合作伙伴类不同、评价部门的专业不同，沈阳小程序开发

对应的问卷也可能不同，所以必要的话，系统需要支持，对“同一类合作伙伴”的“不同评价部门”可设置不同的问卷。

部门费用资金计划：动态预测部门费用执行过程中的最终预算，对于已发生月份汇总实付金额，未发生月份汇总预算与预算调整金额。

部门费用分析：展示部门费用预算在执行过程中的累积已发生费用、累计预算、累积差额、使用率等信息，协助管理层了解预算执行情况并执行相应改进措施。

公司年度预算

具体包括以下几个模块：

项目成本年度预算：以一年十二个月为单位对项目成本预算进行提取，将符合时间要求的付款计划按成本科目进行汇总，形成项目成本年度预算。

项目销售收入年度预算：以一年十二个月为单位对项目销售收入预算进行提取，将符合时间要求的回款计划按产品进行汇总，形成项目销售收入年度预算。

项目税费年度预算：以一年十二个月为单位对项目税费预算进行提取，将符合时间要求的付款计划按税费名称进行汇总，形成项目税费年度预算。

公司年度预算审核：将项目成本年度预算、项目销售收入年度预算、项目税费年度预算、部门费用预算合并生成公司年度预算，审核后用于执行过程中的预算考核与分析。

预算执行分析

项目现金流：动态预测项目未来预计收入与支出情况，并提前预估项目资金缺口。

项目年度利润预测：以年度为单位将项目利润进行展开，了解在过去的年度中结转的收入与支出并预测未来年度的收入与支出情况。

公司经营现金流：将项目现金流量数据汇总结合公司部门费用支持形成公司经营现金流量表，从整体上了解公司运营资金情况。

公司年度现金流：将公司现金流量表按照经营活动、投资活动和筹资活动进行分类汇总以年度为单位进行展示，以了解各类活动对企业财务状况的影响，以及预测未来的现金流量。

公司年度利润预测：以年度为单位将公司下所有项目利润进行展开，了解在过去的年度中结转的收入与支出，并预测未来年度的收入与支出情况。

公司项目预算分析：以年度为单位将公司下所有项目预算执行情况进行统计对比分析，实时了解项目当前预算执行情况与全年预算执行情况。

公司费用分析：展示公司所有部门费用预算在执行过程中的累积已发生费用、累计预算、累积差额、使用率等信息，协助管理层了解预算执行情况并执行相应改进措施。

人均费用分析：展示公司所有部门人均费用预算在执行过程中的累积已发生费用、累计预算、已发生人均费用、预算人均费用，横向对比各部门人均预算执行情况。

个人费用分析：展示个人费用预算执行情况。

付款管理

具体包括以下几个模块：

日常报销申请：用于发起日常费用支出报销申请，并明确本次申请费用所分摊的预算，在审批过程中判断预算是否在可控范围之内，对于超预算的申请将不能通过审批。

领借款申请：用于发起领借款申请。

付款登记：对审批通过的日常费用报销申请、领借款申请进行实付款登记。

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